Bitcoin steigt plötzlich um 1.300 $, nachdem Binance und FTX Abkommen zur Behebung des „Liquiditätsproblems“ erreicht haben

Der Kryptowährungsmarkt hat am Dienstag Verluste eingedämmt, als die beiden größten Kryptobörsen der Welt, Binance und FTX, eine Einigung zur Lösung der jüngsten „Liquiditätskrise“ erzielten.

Bitcoin lag laut Coin Metrics rund 1 % niedriger bei 20.513,00 $. Heute früh fiel er auf 19.244 $. In der Zwischenzeit, Äther war zuletzt 2 % niedriger bei 1.560,20 $.

Die beiden größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung erreichten Sitzungstiefs, kurz bevor Sam Bankman-Fried, CEO der Kryptobörse FTX, auf Twitter bekannt gab, dass das Unternehmen einen Verkauf für einen Betrag akzeptiert hatte, der Binance nicht mitgeteilt wurde. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, bestätigte die Nachricht Minuten später auf Twitter. Die US-Arme jedes Unternehmens, Binance US und FTX US, seien getrennt und von den Nachrichten nicht betroffen, sagte Bankman-Fried, auch bekannt als SBF, in seinen Tweets.

Der Kryptomarkt rutschte früher am Tag vor Abschluss des Deals ab, als die Bedenken der Anleger über die Zahlungsfähigkeit von FTX weiter eskalierten, nachdem in den letzten Tagen Gerüchte über die Börse und ihre Schwestergesellschaft Alameda Research aufgetaucht waren.

„Es gibt viele Spiegelbilder der Celsius- und Drei-Pfeil-Krise, die vor Monaten passiert ist, und was Sie gesehen haben, war, dass die Anleger ein Déjà-vu hatten und befürchteten, sie würden aus den Märkten fliehen“, sagte Conor Ryder, Research Analyst bei Kaiko.

Einige der größten Verluste waren bei Krypto-Assets zu verzeichnen, die an Alameda gebunden waren, das Handelsunternehmen, das ebenfalls SBF gehört. FTX Token (FTT), der native Token der FTX-Handelsplattform, ist laut Coin Metrics in den letzten 24 Stunden um 21,5 % gefallen. Der Token ist mit dem Konkurrenten von Ethereum verknüpft Solanavon denen Alameda ein großer Unterstützer ist, verlor 10,7 %.

Bei den Krypto-Aktien erholte sich Coinbase wieder ins Grüne, nachdem es am frühen Morgen um 12,5 % gefallen war. Robinhood, an dem SBF mit 7,6 % beteiligt ist, ging zuletzt um 5 % zurück, nachdem es bis auf 9 % gefallen war. Kryptobanken wie Silvergate und Signature und Bitcoin-Miner wie Hut 8 und Riot Blockchain fielen früher um zweistellige Prozentsätze, erholten sich aber auch.

Das Vertrauen der Anleger wurde nach dem Binance-Gründer Changpeng Zhao erschüttert getwittert über das Wochenende, dass das Unternehmen seine Beteiligungen an FTT verkaufen würde. Binance ist nach Handelsvolumen die größte Krypto-Börse der Welt und war ein früher Unterstützer von FTX. Am Dienstagmorgen stoppte FTX die Abhebungen von seiner Plattform, nachdem verängstigte Anleger versuchten, ihre Gelder massenhaft abzuheben.

Zhao sagte in seinem Tweet, dass Binance FTT und BUSD im Wert von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar hält, die Fiat-unterstützte Stablecoin, die von Binance und Paxos ausgegeben wird, zusammen.

„Aufgrund der jüngsten Enthüllungen, die ans Licht gekommen sind, haben wir beschlossen, alle verbleibenden TTFs in unseren Büchern zu liquidieren“, sagte er.

Diese Enthüllungen beziehen sich auf Gerüchte über die Zahlungsfähigkeit von FTX, der nach Handelsvolumen zweitgrößten Krypto-Börse der Welt. Ein letzte Woche veröffentlichter Bericht über den Zustand der Finanzen von Alameda zeigte, dass ein Großteil seiner Bilanz auf FTT konzentriert ist und seine verschiedenen Geschäfte unter Verwendung von FTT als Sicherheit betrieben werden. Alameda bestritt diese Behauptung und sagte, dass FTT nur einen Teil seiner Gesamtbilanz ausmacht.

„Der Alameda-Hedgefonds ist durch eine Tonne FTT-Token an FTX gebunden, und es gibt Gerüchte, dass es zwei Probleme gibt, wenn sie all diese FTT-Token als Sicherheit verwenden“, sagte Jeff Dorman, Investment Director bei Arca. „Wenn der Preis von FTT deutlich sinkt, könnte Alameda Margin Calls und allen Arten von Druck ausgesetzt sein; zweitens, wenn FTX Alamedas Kreditgeber ist, werden alle in Schwierigkeiten geraten.“

„Was bei Alameda ein isoliertes Problem hätte sein können, ist zu einem Bankrun geworden“, fügte er hinzu. „Jeder hat begonnen, sein Vermögen aus FTX abzuziehen, und es besteht die Befürchtung, dass FTX zahlungsunfähig wird.“

Ein „blaues Auge für Vertrauen“

Ryder sagte, Branchenbeobachter seien „allgemein“ zuversichtlich, dass es FTX und seinen Kunden „gut gehen“ würde, aber die Panik sei verständlich. Vor dem späten Dienstagmorgen hatte SBF wenig über das Thema gesagt, um die Befürchtungen zu zerstreuen.

„Das Problem ist die undurchsichtige Natur und der Mangel an Transparenz über FTX-Reserven, Alameda-Reserven, die Verbindungen zwischen den beiden – niemand weiß wirklich, wie die beiden miteinander verflochten sind“, sagte er. „Aus dieser Sicht spiegelt es viele Probleme von Celsius wider, da wir keine Fondstransparenz haben und FTX nicht herausgekommen ist und die Anleger beruhigt hat, also sehen wir das, was wir jetzt auf den Märkten fliehen sehen.“

Es sei ein gutes Argument für eine stärkere Regulierung zentralisierter Einheiten, fügte Ryder hinzu und sagte, es sei für alle zentralisierten Einheiten – ob Hedgefonds wie Three Arrows Capital oder Alameda Research oder zentralisierte Börsen wie FTX und Binance, die nicht öffentlich gehandelt werden – unerlässlich, Beweise zu führen Rücklagen zum Schutz der Anleger.

Dorman schloss sich Ryders Meinung an und sagte, obwohl dies im schlimmsten Fall ein kurzfristiges Liquiditätsproblem sei, sei es „ein weiteres blaues Auge für das Vertrauen“.

„Legen sie [the reserves] auf einem Bankkonto? Verwenden sie sie, um Kredite zu verleihen?“, sagte Dorman. „Hier kommt der Mangel an Transparenz ins Spiel: etwas, das wahrscheinlich kein Problem ist und kein Problem sein sollte, wird am Ende der Laufzeit zu einem Liquiditätsproblem, wenn FTX nicht alle Auszahlungen sofort verarbeiten kann. “