Der Dollar erholt sich, aber könnte das anhalten? Euro gemischt nach BIP

Der Dollar versuchte heute, die Rallye fortzusetzen, aber es fehlte erneut an Schwung. Der Greenback wird moderat von einer leichten Risikoaversion unterstützt, hinkt aber gegenüber dem Yen und dem Schweizer Franken hinterher. Vorerst bleibt der Australische Dollar aufgrund der glanzlosen Einzelhandelsumsatzdaten der schlechteste des Tages, gefolgt vom Kanadischen Dollar und dem Neuseeland-Dollar. Euro und Britisches Pfund sind trotz besser als erwartetem BIP der Eurozone gemischt. Bis zur morgigen FOMC-Zinsentscheidung und -Erklärung wird es Bewegungen im Finanzwillen wahrscheinlich an Feuerkraft mangeln.

Technisch gesehen sollte angesichts des anhaltenden Verlustes des zinsbullischen Momentums, wie im 4-Stunden-MACD zu sehen ist, ein tieferer Pullback von Gold angetrieben werden. Ein fester Durchbruch der kleinen Unterstützung von 1896,38 sollte das kurzfristige Hoch bestätigen und einen tieferen Rückzug von 38,2 % von 1728,48 auf 1948,96 bei 1864,73 bringen. Idealerweise sollte dies in diesem Fall von einer stärkeren Erholung des Dollars begleitet werden.

In Europa ist der FTSE zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um -0,53 % gefallen. Der DAX ist um -0,32 % gefallen. Der CAC ist um -0,21 % gesunken. Die 10-Jahres-Rendite Deutschlands ist um -0,0044 auf 2,275 gefallen. Zuvor war der Nikkei in Asien um -0,39 % gefallen. Der HSI-Index von Hongkong fiel um -1,03 %. China Shanghai SSE fiel um -0,42 %. Die Straße von Singapur fiel um -0,37 %. Japans 10-jährige JGB-Rendite stieg von 0,0178 auf 0,499.

Kanadas BIP stieg im November um 0,1 % im Monatsvergleich und blieb im Dezember im Wesentlichen unverändert

Kanadas BIP stieg im November um 0,1 % im Monatsvergleich, wie erwartet. Die dienstleistungsproduzierenden Industrien stiegen um 0,2 % im Monatsvergleich, während die Waren produzierenden Industrien um -0,1 % im Monatsvergleich schrumpften. 14 der 20 Industriesektoren legten im Laufe des Monats zu.

Frühe Informationen deuten darauf hin, dass das reale BIP im Dezember im Wesentlichen unverändert geblieben ist. Auch für das vierte Quartal wird ein GDO-Wachstum von 0,4 % im Jahresvergleich und 3,8 % im Jahresvergleich erwartet.

Der ebenfalls veröffentlichte US-Arbeitskostenindex stieg im vierten Quartal um 1,0 % und lag damit unter den Erwartungen von 1,2 %. Löhne und Gehälter stiegen um 1,0 %. Die Leistungskosten stiegen um 0,8 %.

Das BIP der Eurozone wuchs im Jahresvergleich um 0,1 %, im vierten Quartal um 1,9 % im Jahresvergleich,

Das BIP der Eurozone stieg im vierten Quartal um 0,1 % im Quartalsvergleich, besser als die Erwartungen von -0,2 % im Quartalsvergleich. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das BIP im Jahresvergleich um 1,9 %. Das BIP der EU blieb im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal stabil und stieg im Jahresvergleich um 1,8 %. Das jährliche Wachstum im Jahr 2022 betrug 3,5 % im Euroraum und 3,6 % in der EU.

Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten für das vierte Quartal 2022 vorliegen, verzeichnete Irland (+3,5 %) den höchsten Anstieg gegenüber dem Vorquartal, gefolgt von Lettland (+0,3 %), Spanien und Portugal (jeweils +0,2 %). . . Die größten Rückgänge wurden in Litauen (-1,7 %) sowie in Österreich (-0,7 %) und Schweden (-0,6 %) verzeichnet.

Die jährlichen Wachstumsraten waren für alle Länder außer Schweden (-0,6 %) und Litauen (-0,4 %) positiv.

Frankreichs BIP wuchs im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,1 %, 2022 um 2,6 %

Frankreichs BIP stieg im vierten Quartal um 0,1 % gegenüber dem Vorquartal, besser als erwartet um 0,0 % gegenüber dem Vorquartal. Im Jahresdurchschnitt 2022 stieg das BIP um 2,6 % (nach +6,8 % im Jahr 2021 und -7,9 % im Jahr 2020).

Diese jährliche Wachstumszahl ist hauptsächlich das Ergebnis der Erholung der Aktivität im zweiten und dritten Quartal 2021, als die Gesundheitskrise nachließ. Das Quartalswachstum ist 2022 deutlich weniger dynamisch. Der Wachstumsüberhang für 2023 liegt zum Ende des vierten Quartals 2022 bei +0,3 %.

Chinas offizieller PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 50,1, das nicht-verarbeitende Gewerbe auf 54,4

Chinas offizieller PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im Dezember von 47,0 auf 50,1 und lag damit leicht unter den Erwartungen von 50,2. Der PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe stieg von 41,6 auf 54,4 und übertraf damit die Erwartungen von 51,0. Auch beide Indizes befanden sich wieder im Expansionsbereich.

Zhao Qinghe, leitender Statistiker der NBS, stellte fest, dass die Wirtschaftstätigkeit inmitten eines sich verbessernden Geschäftsklimas und einer verbesserten Geschäftssituation wieder expandiert ist.

„Unterdessen berichten viele Unternehmen im Fertigungs- und Dienstleistungssektor immer noch, dass mangelnde Marktnachfrage die größte Sorge für ihre Unternehmen ist. Die Grundlagen für eine wirtschaftliche Erholung müssen noch gefestigt werden“, fügte er hinzu.

Die japanische Industrieproduktion fiel im Dezember um -0,1 % im Monatsvergleich, dürfte sich aber erholen

Die japanische Industrieproduktion fiel im Dezember um -0,1 % im Monatsvergleich, viel besser als die Erwartungen von -0,8 % im Monatsvergleich. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie hält an der Einschätzung des Vormonats fest, dass die Industrieproduktion „abschwächt“. 10 der 15 untersuchten Branchen meldeten einen Produktionsrückgang, vier einen Anstieg und eine blieb unverändert.

Basierend auf einer Umfrage unter Herstellern erwartet das Ministerium, dass die Produktion im Januar stabil bleibt und dann im Februar um 4,1 % steigt. Ein Beamter des Ministeriums sagte: „Wir müssen den Einfluss einer möglichen Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen, Ausrüstungsengpässen und hohen Preisen immer noch genau überwachen.“

Die ebenfalls veröffentlichten Einzelhandelsumsätze stiegen im Dezember im Jahresvergleich um 3,8 % und übertrafen damit die Erwartungen von 3,1 % im Jahresvergleich. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 2,5 %. Baubeginne gingen im Jahresvergleich um -1,7 % zurück. Das Verbrauchervertrauen fiel im Januar von 30,3 auf 31,0.

Der australische Einzelhandelsumsatz ging im Dezember stark um -3,9 % im Monatsvergleich zurück

Der Einzelhandelsumsatz in Australien ging im Dezember stark um -3,9 % im Monatsvergleich auf 34,47 Mio. AUD zurück, viel schlimmer als erwartet -0,3 % im Monatsvergleich. Dies ist die erste Kontraktion nach 11 aufeinanderfolgenden Wachstumsmonaten. Dennoch blieben die Einnahmen auf dem sechsthöchsten Stand aller Zeiten und stiegen im Jahresvergleich um 7,5 %.

Ben Dorber, Leiter Einzelhandelsstatistik bei ABS, sagte: „Der starke Rückgang im Dezember deutet darauf hin, dass sich die Einzelhandelsausgaben aufgrund des erhöhten Drucks auf die Lebenshaltungskosten verlangsamen … Der jüngste Verbraucherpreisindex zeigte, dass die Preise im Dezemberquartal weiter stark gestiegen sind. Um die Auswirkungen zu sehen der Verbraucherpreise auf das jüngste Umsatzwachstum, wird es wichtig sein, sich die vierteljährlichen Einzelhandelsumsätze anzusehen, die wir nächste Woche veröffentlichen werden.“

EUR/USD-Mittagsausblick

Tägliche Pivots: (S1) 1,0823; (P) 1,0868; (R1) 1,0898; Folgen…

Der EUR/USD tendiert weiter nach unten, bleibt aber bisher bequem über der Unterstützung von 1,0765. Die Intraday-Tendenz bleibt vorerst neutral. Mit der intakten Unterstützung bei 1,0765 spricht weiterhin eine neue Rallye. Auf der Oberseite wird der Ausbruch von 1,0928 einen größeren Anstieg auf 61,8 % fortsetzen und als nächstes 0,9630 bis 1,0733, 1,0482 bis 1,1164 prognostizieren. Auf der Unterseite sollte der Bruch der Unterstützung bei 1,0765 nun jedoch das kurzfristige Hoch bestätigen und die Abwärtstendenz für den 55-Tages-EMA (jetzt bei 1,0601) zurückgeben.

Insgesamt deutet das aktuelle Muster darauf hin, dass die Rallye vom Tief von 0,9534 (Tief von 2022) eher ein mittelfristiger Aufwärtstrend als eine Korrektur ist. Eine weitere Aufwärtsbewegung spricht für ein 61,8 %-Retracement von 1,2348 (Hoch von 2021) auf 0,9534 bei 1,1273 als nächstes. Dies wird der bevorzugte Fall bleiben, solange die Unterstützung bei 1,0482 hält.

Aktualisierung der Wirtschaftsindikatoren