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Marktstimmung vor US CPI fragil


An den Finanzmärkten war am Dienstag tiefes Unbehagen zu spüren, da Sorgen über die globalen Wachstumsaussichten und geopolitische Bedrohungen die Anleger nervös machten.

Europäische Aktien wurden heute Morgen rot gestrichen, inmitten von Ängsten vor einer wilden Inflation, die die Zinssätze auf Kosten des Wirtschaftswachstums in die Höhe treibt. US-Aktien-Futures deuten auf eine niedrigere Eröffnung mit negativer Dynamik und Risikoaversion hin, die die Wall Street durchdringen. Im Währungsbereich profitiert der Königsdollar weiterhin von aggressiven Wetten auf steigende Zinsen, während das Pfund Sterling trotz der Bemühungen der Bank of England, die Währung und den anfälligen britischen Anleihenmarkt zu stützen, fragil bleibt. Öl ist aufgrund eines starken Dollars und eines Ausbruchs von Covid-19-Fällen in China schwächer, während Gold den fünften Tag in Folge verkauft wird, während Händler den US-CPI-Bericht vom Donnerstag erwarten.

Es kann ratsam sein, Ihre Sicherheitsgurte richtig anzulegen, da dies eine weitere arbeitsreiche Woche für die Märkte sein wird. Den Anlegern wird eine Platte mit wichtigen Wirtschaftsberichten und Reden von verschiedenen Finanzschwergewichten serviert. Noch wichtiger ist, dass alle Augen auf die neuesten US-Inflationsdaten gerichtet sein werden, die jetzt das größte Risikoereignis im Kalender darstellen. Später am Tag veröffentlicht der Internationale Währungsfonds (IWF) seinen Weltwirtschaftsausblick und wird mit ziemlicher Sicherheit das globale Wachstum nach unten revidieren. Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, und die Vorsitzende der Cleveland Fed, Loretta Mester, werden jeweils einzeln im Rampenlicht stehen. Da die Finanzmärkte weiterhin sehr sensibel auf alles reagieren, was mit Inflation oder Geldpolitik zu tun hat, könnten sich alle neuen Erkenntnisse dieser Zentralbankbeamten in Marktvolatilität niederschlagen.

Alle Augen sind auf den US-Inflationsbericht gerichtet

Die meiste Aufmerksamkeit wird am Donnerstag auf den US-Inflationsbericht gerichtet sein, bei dem die Anleger beobachten, ob die Preise wieder steigen oder endlich nach oben können. Laut Bloomberg wird die Schlagzeile für September von 8,3 % auf 8,1 % prognostiziert, während der Kern voraussichtlich von 6,3 % im August auf 6,5 % steigen wird. Ein höher als erwarteter CPI-Wert könnte die Erwartungen bezüglich der Fed stärken, die im November eine weitere monetäre Panzerfaust entfesseln wird, um die Inflation zu zähmen. Dies könnte den Dollar-Bullen weiteren Schwung verleihen, um die G10 und andere Währungen zu reiten. Es sollte nicht vergessen werden, dass der Greenback ein phänomenales Handelsjahr hatte und gegenüber allen wichtigen Währungen an Wert gewann. Alternativ könnte ein weicherer Druck aggressive Zinserhöhungswetten reduzieren und das Narrativ der „zurückhaltenden Ausrichtung“ anheizen, das schließlich den Dollar treffen wird. Händler preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 80 % für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte im nächsten Monat ein.

Währungs-Spotlight – GBPUSD

Das Pfund hat sich am Dienstag bisher schwer getan, seinen Weg zu finden, obwohl der optimistische Arbeitsmarktbericht die Sorgen um die britische Wirtschaft zerstreut. Die Arbeitslosigkeit erreichte in den drei Monaten bis August mit 3,5 % ein neues Jahrzehntetief, verglichen mit 3,6 % in der Vorperiode. Dies war der niedrigste Stand seit Februar 1947. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit war jedoch das Ergebnis eines starken Anstiegs der Zahl der als nicht erwerbstätig eingestuften Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter. Der Fokus verlagert sich nun auf die spätere Rede von BoE-Gouverneur Bailey. Wenn er irgendetwas in Bezug auf Inflation, Geldpolitik und Turbulenzen auf dem Gilt-Markt erwähnt, könnte dies zu Volatilität für das Pfund führen.

Wenn man sich auf das technische Bild konzentriert, steht das GBP auf den Tages-Charts unter Druck. Ein stärkerer Dollar könnte die Preise zurück in Richtung der Unterstützung bei 1,0850 treiben. Eine Schwäche unterhalb dieses Punktes könnte einen Ausverkauf in Richtung 1,0520 auslösen. Alternativ hat ein Bruch über 1,1100 das Potenzial, eine Rallye in Richtung 1,1300 auszulösen.

Rohstoffe im Rampenlicht – Gold

Die Schlussfolgerung von Gold in dieser Woche wird höchstwahrscheinlich von den US-Inflationsdaten am Donnerstag beeinflusst werden.

Ein sengender CPI-Bericht wird mit ziemlicher Sicherheit aggressive Wetten auf Zinserhöhungen ankurbeln, was letztendlich die Dollar- und Treasury-Renditen auf Kosten von Gold ankurbeln wird. Eine solche Bewegung könnte das Edelmetall in Richtung 1.655 $, 1.615 $ und 1.600 $ ziehen. Alternativ könnte ein Inflationsbericht, der die Erwartungen verfehlt, Goldkäufern Raum für Vergeltung bieten und den Weg zum psychologischen Niveau von 1700 $ ebnen.

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